创金合信聚利A
(001199)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1530 | 1.1530 | -0.10% | 2015-05-15 | 债券型 |
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报告日期： 2021-03-31| 股票代码 | 股票简称 | 持有量（万股） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 15.00 | 1.90 |
| 000002 | 万科A | 0.00 | 12.00 | 1.57 |
| 300059 | 东方财富 | 0.00 | 11.00 | 1.39 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.00 | 10.00 | 1.27 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.00 | 9.00 | 1.14 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.00 | 8.00 | 1.06 |
| 600584 | 长电科技 | 0.00 | 8.00 | 1.00 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.00 | 6.00 | 0.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.00 | 6.00 | 0.73 |
| 002027 | 分众传媒 | 1.00 | 5.00 | 0.66 |