创金合信聚利A
(001199)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1530 | 1.1530 | -0.10% | 2015-05-15 | 债券型 |
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创金合信聚利A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019645 | 20国债15 | 2.00 | 241.30 | 30.74 |
| 019649 | 21国债01 | 1.00 | 120.80 | 15.39 |
| 019640 | 20国债10 | 1.00 | 113.00 | 14.39 |
| 127856 | 18安发01 | 0.00 | 32.00 | 4.05 |
| 108604 | 国开1805 | 0.00 | 30.00 | 3.84 |