博时富诚纯债

(003866)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0497 1.1323 0.05% 2017-03-17 债券型
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博时富诚纯债-历史净值列表

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截至时间 份额净值(元) 份额累计净值(元)
2019-11-20 1.0407 1.1233
2019-11-19 1.0402 1.1228
2019-11-18 1.0393 1.1219
2019-11-15 1.0384 1.1210
2019-11-14 1.0379 1.1205
2019-11-13 1.0376 1.1202
2019-11-12 1.0372 1.1198
2019-11-11 1.0371 1.1197
2019-11-08 1.0364 1.1190
2019-11-07 1.0362 1.1188
2019-11-06 1.0359 1.1185
2019-11-05 1.0353 1.1179
2019-11-04 1.0346 1.1172
2019-11-01 1.0347 1.1173
2019-10-31 1.0342 1.1168
2019-10-30 1.0344 1.1170
2019-10-29 1.0353 1.1179
2019-10-28 1.0356 1.1182
2019-10-25 1.0360 1.1186
2019-10-24 1.0360 1.1186