博时富诚纯债
(003866)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0497 | 1.1323 | 0.05% | 2017-03-17 | 债券型 |
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博时富诚纯债-历史净值列表
截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
---|---|---|
2019-11-20 | 1.0407 | 1.1233 |
2019-11-19 | 1.0402 | 1.1228 |
2019-11-18 | 1.0393 | 1.1219 |
2019-11-15 | 1.0384 | 1.1210 |
2019-11-14 | 1.0379 | 1.1205 |
2019-11-13 | 1.0376 | 1.1202 |
2019-11-12 | 1.0372 | 1.1198 |
2019-11-11 | 1.0371 | 1.1197 |
2019-11-08 | 1.0364 | 1.1190 |
2019-11-07 | 1.0362 | 1.1188 |
2019-11-06 | 1.0359 | 1.1185 |
2019-11-05 | 1.0353 | 1.1179 |
2019-11-04 | 1.0346 | 1.1172 |
2019-11-01 | 1.0347 | 1.1173 |
2019-10-31 | 1.0342 | 1.1168 |
2019-10-30 | 1.0344 | 1.1170 |
2019-10-29 | 1.0353 | 1.1179 |
2019-10-28 | 1.0356 | 1.1182 |
2019-10-25 | 1.0360 | 1.1186 |
2019-10-24 | 1.0360 | 1.1186 |