安信新价值A
(003026)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3886 | 1.4386 | 0.08% | 2016-08-19 | 混合型 |
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安信新价值A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-07-23 | 1.2959 | 1.3459 |
| 2019-07-22 | 1.2948 | 1.3448 |
| 2019-07-19 | 1.2937 | 1.3437 |
| 2019-07-18 | 1.2945 | 1.3445 |
| 2019-07-17 | 1.2937 | 1.3437 |
| 2019-07-16 | 1.2938 | 1.3438 |
| 2019-07-15 | 1.2945 | 1.3445 |
| 2019-07-12 | 1.2951 | 1.3451 |
| 2019-07-11 | 1.2938 | 1.3438 |
| 2019-07-10 | 1.2938 | 1.3438 |
| 2019-07-09 | 1.2933 | 1.3433 |
| 2019-07-08 | 1.2936 | 1.3436 |
| 2019-07-05 | 1.2953 | 1.3453 |
| 2019-07-04 | 1.2962 | 1.3462 |
| 2019-07-03 | 1.2965 | 1.3465 |
| 2019-07-02 | 1.2935 | 1.3435 |
| 2019-07-01 | 1.2871 | 1.3371 |
| 2019-06-30 | 1.2861 | 1.3361 |
| 2019-06-28 | 1.2859 | 1.3359 |
| 2019-06-27 | 1.2827 | 1.3327 |