安信新价值A
(003026)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3886 | 1.4386 | 0.08% | 2016-08-19 | 混合型 |
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安信新价值A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-08-20 | 1.3451 | 1.3951 |
| 2019-08-19 | 1.3431 | 1.3931 |
| 2019-08-16 | 1.3343 | 1.3843 |
| 2019-08-15 | 1.3250 | 1.3750 |
| 2019-08-14 | 1.3224 | 1.3724 |
| 2019-08-13 | 1.3183 | 1.3683 |
| 2019-08-12 | 1.3166 | 1.3666 |
| 2019-08-09 | 1.3092 | 1.3592 |
| 2019-08-08 | 1.3088 | 1.3588 |
| 2019-08-07 | 1.3044 | 1.3544 |
| 2019-08-06 | 1.3045 | 1.3545 |
| 2019-08-05 | 1.3043 | 1.3543 |
| 2019-08-02 | 1.3004 | 1.3504 |
| 2019-08-01 | 1.2967 | 1.3467 |
| 2019-07-31 | 1.2962 | 1.3462 |
| 2019-07-30 | 1.2935 | 1.3435 |
| 2019-07-29 | 1.2932 | 1.3432 |
| 2019-07-26 | 1.2935 | 1.3435 |
| 2019-07-25 | 1.2947 | 1.3447 |
| 2019-07-24 | 1.2952 | 1.3452 |