安信新价值A
(003026)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3886 | 1.4386 | 0.08% | 2016-08-19 | 混合型 |
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安信新价值A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-09-18 | 1.3427 | 1.3927 |
| 2019-09-17 | 1.3435 | 1.3935 |
| 2019-09-16 | 1.3437 | 1.3937 |
| 2019-09-12 | 1.3440 | 1.3940 |
| 2019-09-11 | 1.3449 | 1.3949 |
| 2019-09-10 | 1.3448 | 1.3948 |
| 2019-09-09 | 1.3455 | 1.3955 |
| 2019-09-06 | 1.3456 | 1.3956 |
| 2019-09-05 | 1.3451 | 1.3951 |
| 2019-09-04 | 1.3437 | 1.3937 |
| 2019-09-03 | 1.3424 | 1.3924 |
| 2019-09-02 | 1.3425 | 1.3925 |
| 2019-08-30 | 1.3455 | 1.3955 |
| 2019-08-29 | 1.3470 | 1.3970 |
| 2019-08-28 | 1.3497 | 1.3997 |
| 2019-08-27 | 1.3515 | 1.4015 |
| 2019-08-26 | 1.3524 | 1.4024 |
| 2019-08-23 | 1.3557 | 1.4057 |
| 2019-08-22 | 1.3492 | 1.3992 |
| 2019-08-21 | 1.3446 | 1.3946 |