安信新价值A
(003026)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3886 | 1.4386 | 0.08% | 2016-08-19 | 混合型 |
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安信新价值A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-10-23 | 1.3335 | 1.3835 |
| 2019-10-22 | 1.3372 | 1.3872 |
| 2019-10-21 | 1.3333 | 1.3833 |
| 2019-10-18 | 1.3333 | 1.3833 |
| 2019-10-17 | 1.3401 | 1.3901 |
| 2019-10-16 | 1.3410 | 1.3910 |
| 2019-10-15 | 1.3412 | 1.3912 |
| 2019-10-14 | 1.3446 | 1.3946 |
| 2019-10-11 | 1.3448 | 1.3948 |
| 2019-10-10 | 1.3439 | 1.3939 |
| 2019-10-09 | 1.3436 | 1.3936 |
| 2019-10-08 | 1.3449 | 1.3949 |
| 2019-09-30 | 1.3428 | 1.3928 |
| 2019-09-27 | 1.3423 | 1.3923 |
| 2019-09-26 | 1.3426 | 1.3926 |
| 2019-09-25 | 1.3431 | 1.3931 |
| 2019-09-24 | 1.3432 | 1.3932 |
| 2019-09-23 | 1.3436 | 1.3936 |
| 2019-09-20 | 1.3432 | 1.3932 |
| 2019-09-19 | 1.3428 | 1.3928 |