安信新价值A
(003026)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3886 | 1.4386 | 0.08% | 2016-08-19 | 混合型 |
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安信新价值A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-11-20 | 1.3405 | 1.3905 |
| 2019-11-19 | 1.3412 | 1.3912 |
| 2019-11-18 | 1.3360 | 1.3860 |
| 2019-11-15 | 1.3347 | 1.3847 |
| 2019-11-14 | 1.3374 | 1.3874 |
| 2019-11-13 | 1.3367 | 1.3867 |
| 2019-11-12 | 1.3350 | 1.3850 |
| 2019-11-11 | 1.3352 | 1.3852 |
| 2019-11-08 | 1.3415 | 1.3915 |
| 2019-11-07 | 1.3429 | 1.3929 |
| 2019-11-06 | 1.3429 | 1.3929 |
| 2019-11-05 | 1.3435 | 1.3935 |
| 2019-11-04 | 1.3419 | 1.3919 |
| 2019-11-01 | 1.3391 | 1.3891 |
| 2019-10-31 | 1.3344 | 1.3844 |
| 2019-10-30 | 1.3330 | 1.3830 |
| 2019-10-29 | 1.3324 | 1.3824 |
| 2019-10-28 | 1.3335 | 1.3835 |
| 2019-10-25 | 1.3337 | 1.3837 |
| 2019-10-24 | 1.3316 | 1.3816 |