安信新价值A
(003026)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3886 | 1.4386 | 0.08% | 2016-08-19 | 混合型 |
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安信新价值A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 1.3661 | 1.4161 |
| 2019-12-17 | 1.3671 | 1.4171 |
| 2019-12-16 | 1.3620 | 1.4120 |
| 2019-12-13 | 1.3538 | 1.4038 |
| 2019-12-12 | 1.3484 | 1.3984 |
| 2019-12-11 | 1.3495 | 1.3995 |
| 2019-12-10 | 1.3478 | 1.3978 |
| 2019-12-09 | 1.3472 | 1.3972 |
| 2019-12-06 | 1.3402 | 1.3902 |
| 2019-12-05 | 1.3392 | 1.3892 |
| 2019-12-04 | 1.3370 | 1.3870 |
| 2019-12-03 | 1.3382 | 1.3882 |
| 2019-12-02 | 1.3366 | 1.3866 |
| 2019-11-29 | 1.3325 | 1.3825 |
| 2019-11-28 | 1.3340 | 1.3840 |
| 2019-11-27 | 1.3357 | 1.3857 |
| 2019-11-26 | 1.3366 | 1.3866 |
| 2019-11-25 | 1.3353 | 1.3853 |
| 2019-11-22 | 1.3340 | 1.3840 |
| 2019-11-21 | 1.3385 | 1.3885 |