长城久惠
(001363)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | 2015-07-27 | 混合型 |
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长城久惠-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2015-10-29 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2015-10-28 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2015-10-27 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2015-10-26 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2015-10-23 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2015-10-22 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2015-10-21 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2015-10-20 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2015-10-19 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2015-10-16 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2015-10-15 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2015-10-14 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2015-10-13 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2015-10-12 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2015-10-09 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2015-10-08 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2015-09-30 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2015-09-29 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2015-09-28 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2015-09-25 | 1.0040 | 1.0040 |