长城久惠
(001363)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | 2015-07-27 | 混合型 |
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长城久惠2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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019640 | 20国债10 | 2.00 | 224.60 | 4.21 |
010107 | 21国债(7) | 1.00 | 140.30 | 2.63 |