长城久惠
(001363)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | 2015-07-27 | 混合型 |
快速查看其他基金
长城久惠券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3248.64 | 60.84 |
| 国债 | 364.96 | 6.83 |
| 现金 | 266.31 | 4.99 |
| 债券市值总计 | 364.96 | 6.83 |
长城久惠
(001363)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | 2015-07-27 | 混合型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3248.64 | 60.84 |
| 国债 | 364.96 | 6.83 |
| 现金 | 266.31 | 4.99 |
| 债券市值总计 | 364.96 | 6.83 |