创金合信聚利A
(001199)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1530 | 1.1530 | -0.10% | 2015-05-15 | 债券型 |
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创金合信聚利A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-10-23 | 1.1400 | 1.1400 |
| 2019-10-22 | 1.1400 | 1.1400 |
| 2019-10-21 | 1.1400 | 1.1400 |
| 2019-10-18 | 1.1380 | 1.1380 |
| 2019-10-17 | 1.1420 | 1.1420 |
| 2019-10-16 | 1.1410 | 1.1410 |
| 2019-10-15 | 1.1420 | 1.1420 |
| 2019-10-14 | 1.1410 | 1.1410 |
| 2019-10-11 | 1.1370 | 1.1370 |
| 2019-10-10 | 1.1330 | 1.1330 |
| 2019-10-09 | 1.1330 | 1.1330 |
| 2019-10-08 | 1.1310 | 1.1310 |
| 2019-09-30 | 1.1290 | 1.1290 |
| 2019-09-27 | 1.1310 | 1.1310 |
| 2019-09-26 | 1.1300 | 1.1300 |
| 2019-09-25 | 1.1280 | 1.1280 |
| 2019-09-24 | 1.1280 | 1.1280 |
| 2019-09-23 | 1.1290 | 1.1290 |
| 2019-09-20 | 1.1310 | 1.1310 |
| 2019-09-19 | 1.1300 | 1.1300 |