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情形描述:
业务举例:
项目 | 费用计算 |
转出份额(A) | 1,000.00 |
转出基金T日基金份额净值(B) | 1.200 |
转出总金额(C=A*B) | 1,200.00 |
转出基金赎回费率(D) | 0.5% |
转出基金费用(E=C*D) | 6.00 |
转换金额(F=C-E) | 1,194.00 |
转入时收取申购费率(G) | 2.0%-1.5%=0.5% |
净转入金额(H=F/(1+G)) | 1,188.06 |
转入基金费用(I=F-H) | 5.94 |
转入基金T日基金份额净值(J) | 1.300 |
转入基金份额(K=H/J) | 913.89 |
项目 | 费用计算 |
转出份额(A) | 1,000.00 |
转出基金T日基金份额净值(B) | 1.200 |
转出总金额(C=A*B) | 1,200.00 |
转出基金赎回费率(D) | 0.5% |
转出基金费用(E=C*D) | 6.00 |
转换金额(F=C-E) | 1,194.00 |
转入时收取申购费率(G) | 0.00% |
净转入金额(H=F/(1+G)) | 1,194.00 |
转入基金费用(I=F-H) | 0.00 |
转入基金T日基金份额净值(J) | 1.300 |
转入基金份额(K=H/J) | 918.46 |