华夏兴华封闭（已退市）(500008)
| 银河 三年 | |
| 评级 五年 |
| 净值日期：2013-04-03 | 净值：0.9718 | 累计净值： 5.3058 | 截止日期：2013-04-12 | |
| 成立时间：1998-04-28 | 基金类型：封闭式 | 定投状态：暂停 | ||
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| 华夏兴华封闭（已退市）券种组合 | 报告日期：2013-03-31 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 30,813,000.00 | 1.55 |
| 其中：政策性金融债 | 30,813,000.00 | 1.55 | |
| 4 | 企业债券 | 261,822,256.80 | 13.21 |
| 5 | 企业短期融资券 | 130,686,000.00 | 6.59 |
| 6 | 中期票据 | 10,176,000.00 | 0.51 |
| 7 | 可转债 | 2,191,484.80 | 0.11 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 435,688,741.60 | 21.98 |
备注：数据来源于兴华证券投资基金2013年一季度报告。