银河 三年 | |
评级 五年 |
净值日期:2013-04-03 | 净值:0.9718 | 累计净值: 5.3058 | 截止日期:2013-04-12 | |
成立时间:1998-04-28 | 基金类型:封闭式 | 定投状态:暂停 |
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华夏兴华封闭(已退市)投资行业 | 报告日期:2013-03-31 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 21,572,176.82 | 1.09 |
B | 采矿业 | 42,502,272.44 | 2.14 |
C | 制造业 | 706,732,124.91 | 35.66 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,374,287.72 | 1.73 |
E | 建筑业 | 1,043,454.01 | 0.05 |
F | 批发和零售业 | 185,408,994.93 | 9.35 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,098,585.82 | 0.46 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,448,653.60 | 0.78 |
J | 金融业 | 128,140,768.12 | 6.47 |
K | 房地产业 | 18,175,491.19 | 0.92 |
L | 租赁和商务服务业 | 106,451,362.60 | 5.37 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 11,716,000.00 | 0.59 |
S | 综合 | 34,097,803.52 | 1.72 |
合计 | 1,314,761,975.68 | 66.33 |
备注:数据来源于兴华证券投资基金2013年一季度报告。