博时富腾纯债
(004601)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0241 | 1.1349 | 0.02% | 2017-06-27 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-17 | 2019-12-19 | 0.0100 |
| 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.0420 |
| 2018-12-24 | 2018-12-26 | 0.0340 |
| 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.0250 |
博时富腾纯债
(004601)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0241 | 1.1349 | 0.02% | 2017-06-27 | 债券型 |
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-17 | 2019-12-19 | 0.0100 |
| 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.0420 |
| 2018-12-24 | 2018-12-26 | 0.0340 |
| 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.0250 |