博时富腾纯债
(004601)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0241 | 1.1349 | 0.02% | 2017-06-27 | 债券型 |
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博时富腾纯债2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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210201 | 21国开01 | 30.00 | 2995.00 | 5.89 |
149002 | 19伊犁02 | 30.00 | 2989.00 | 5.88 |
102002265 | 20晋江国资MTN004 | 20.00 | 2024.00 | 3.98 |
155400 | 19杭实01 | 20.00 | 2019.00 | 3.97 |
101900017 | 19兴泰金融MTN001 | 20.00 | 2013.00 | 3.96 |