长信纯债壹号C
(004220)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0357 | 1.4547 | -0.02% | 2017-01-09 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-26 | 2019-12-30 | 0.0290 |
| 2019-11-15 | 2019-11-19 | 0.0700 |
| 2017-05-16 | 2017-05-18 | 0.3200 |
长信纯债壹号C
(004220)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0357 | 1.4547 | -0.02% | 2017-01-09 | 债券型 |
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-26 | 2019-12-30 | 0.0290 |
| 2019-11-15 | 2019-11-19 | 0.0700 |
| 2017-05-16 | 2017-05-18 | 0.3200 |