长信纯债壹号C
(004220)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0357 | 1.4547 | -0.02% | 2017-01-09 | 债券型 |
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长信纯债壹号C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 101900713 | 19晋江城投MTN002 | 20.00 | 2028.00 | 4.45 |
| 012003641 | 20宿迁城投SCP006 | 20.00 | 2008.00 | 4.41 |
| 042100085 | 21拉萨城投CP001 | 20.00 | 2004.00 | 4.40 |
| 042100098 | 21汤山建设CP001 | 20.00 | 2000.00 | 4.39 |
| 012100548 | 21金陵饭店SCP001 | 20.00 | 2000.00 | 4.39 |