博时富华纯债
(003730)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0625 | 1.1589 | 0.07% | 2016-11-25 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-24 | 2019-12-26 | 0.0180 |
| 2019-11-22 | 2019-11-26 | 0.0140 |
| 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.0280 |
| 2018-04-16 | 2018-04-18 | 0.0140 |
| 2017-09-20 | 2017-09-22 | 0.0230 |