博时富华纯债
(003730)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0625 | 1.1589 | 0.07% | 2016-11-25 | 债券型 |
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博时富华纯债2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 160405 | 16农发05 | 240.00 | 23914.00 | 21.83 |
| 150405 | 15农发05 | 210.00 | 21458.00 | 19.58 |
| 150308 | 15进出08 | 145.00 | 14993.00 | 13.68 |
| 200009 | 20附息国债09 | 110.00 | 10888.00 | 9.94 |
| 150205 | 15国开05 | 100.00 | 10159.00 | 9.27 |