长盛可转债C
(003511)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1901 | 1.2758 | 0.05% | 2016-12-07 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-13 | 2020-01-15 | 0.0340 |
| 2019-10-14 | 2019-10-16 | 0.0420 |
| 2018-01-12 | 2018-01-16 | 0.0100 |
长盛可转债C
(003511)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1901 | 1.2758 | 0.05% | 2016-12-07 | 债券型 |
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-13 | 2020-01-15 | 0.0340 |
| 2019-10-14 | 2019-10-16 | 0.0420 |
| 2018-01-12 | 2018-01-16 | 0.0100 |