长盛可转债C
(003511)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1901 | 1.2758 | 0.05% | 2016-12-07 | 债券型 |
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长盛可转债C2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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113042 | 上银转债 | 17.00 | 1713.00 | 6.92 |
108604 | 国开1805 | 13.00 | 1267.00 | 5.11 |
113044 | 大秦转债 | 12.00 | 1230.00 | 4.97 |
110053 | 苏银转债 | 9.00 | 958.00 | 3.87 |
113041 | 紫金转债 | 6.00 | 916.00 | 3.70 |