博时聚润纯债
(002930)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0354 | 1.1072 | 0.02% | 2016-08-30 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2018-11-12 | 2018-11-14 | 0.0350 |
| 2017-12-25 | 2017-12-27 | 0.0100 |
| 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.0090 |
| 2017-06-26 | 2017-06-28 | 0.0080 |
| 2017-03-28 | 2017-03-30 | 0.0100 |