博时聚润纯债
(002930)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0354 | 1.1072 | 0.02% | 2016-08-30 | 债券型 |
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博时聚润纯债2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 180212 | 18国开12 | 100.00 | 10053.00 | 50.19 |
| 190208 | 19国开08 | 70.00 | 7034.00 | 35.12 |
| 170210 | 17国开10 | 50.00 | 5138.00 | 25.65 |
| 190202 | 19国开02 | 20.00 | 2006.00 | 10.01 |
| 200208 | 20国开08 | 20.00 | 1963.00 | 9.80 |