长盛盛裕纯债C
(003103)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9962 | 1.0829 | 0.02% | 2016-08-04 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-10-21 | 2019-10-23 | 0.0140 |
| 2019-07-12 | 2019-07-16 | 0.0190 |
| 2019-01-15 | 2019-01-17 | 0.0220 |
| 2018-10-19 | 2018-10-23 | 0.0150 |
| 2018-07-13 | 2018-07-17 | 0.0160 |