长盛盛裕纯债C
(003103)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9962 | 1.0829 | 0.02% | 2016-08-04 | 债券型 |
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长盛盛裕纯债C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019640 | 20国债10 | 100.00 | 9996.00 | 6.54 |
| 155441 | 19中核01 | 80.00 | 8062.00 | 5.27 |
| 101760073 | 17陕煤化MTN004 | 70.00 | 7249.00 | 4.74 |
| 155417 | 19南航02 | 70.00 | 7046.00 | 4.61 |
| 101800944 | 18鲁能源MTN001 | 60.00 | 6240.00 | 4.08 |