博时裕安纯债
(002447)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0427 | 1.1615 | 0.10% | 2016-03-04 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-06-05 | 2019-06-10 | 0.0400 |
| 2019-01-24 | 2019-01-28 | 0.0520 |
| 2017-12-22 | 2017-12-26 | 0.0080 |
| 2016-09-12 | 2016-09-14 | 0.0190 |
博时裕安纯债
(002447)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0427 | 1.1615 | 0.10% | 2016-03-04 | 债券型 |
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-06-05 | 2019-06-10 | 0.0400 |
| 2019-01-24 | 2019-01-28 | 0.0520 |
| 2017-12-22 | 2017-12-26 | 0.0080 |
| 2016-09-12 | 2016-09-14 | 0.0190 |