博时裕安纯债
(002447)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0427 | 1.1615 | 0.10% | 2016-03-04 | 债券型 |
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博时裕安纯债2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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101900732 | 19晋江城投MTN003 | 80.00 | 8106.00 | 8.49 |
1921012 | 19杭州联合农商小微01 | 80.00 | 8033.00 | 8.42 |
101900429 | 19良渚文化MTN001 | 70.00 | 7053.00 | 7.39 |
143605 | 18扬城控 | 50.00 | 5196.00 | 5.44 |
101456051 | 14青交投MTN001 | 50.00 | 5104.00 | 5.35 |