创金合信尊盈纯债
(002337)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.8630 | 0.9780 | 0.02% | 2016-01-07 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2018-11-26 | 2018-11-28 | 0.0210 |
| 2018-10-26 | 2018-10-30 | 0.0520 |
| 2016-11-14 | 2016-11-16 | 0.0170 |
| 2016-07-29 | 2016-08-02 | 0.0250 |
创金合信尊盈纯债
(002337)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.8630 | 0.9780 | 0.02% | 2016-01-07 | 债券型 |
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2018-11-26 | 2018-11-28 | 0.0210 |
| 2018-10-26 | 2018-10-30 | 0.0520 |
| 2016-11-14 | 2016-11-16 | 0.0170 |
| 2016-07-29 | 2016-08-02 | 0.0250 |