创金合信尊盈纯债
(002337)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.8630 | 0.9780 | 0.02% | 2016-01-07 | 债券型 |
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创金合信尊盈纯债券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 2661.81 | 8.05 |
| 企业债 | 29922.32 | 90.44 |
| 金融债 | 503.95 | 1.52 |
| 现金 | 216.06 | 0.65 |
| 债券市值(不含国债) | 30469.46 | 92.09 |
| 债券市值总计 | 33131.27 | 100.14 |