博时裕泰纯债
(001993)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0942 | 1.2110 | 0.01% | 2015-11-19 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2018-12-26 | 2018-12-28 | 0.0400 |
| 2017-11-28 | 2017-11-30 | 0.0260 |
| 2017-03-21 | 2017-03-23 | 0.0340 |
| 2016-04-27 | 2016-04-29 | 0.0170 |
博时裕泰纯债
(001993)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0942 | 1.2110 | 0.01% | 2015-11-19 | 债券型 |
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2018-12-26 | 2018-12-28 | 0.0400 |
| 2017-11-28 | 2017-11-30 | 0.0260 |
| 2017-03-21 | 2017-03-23 | 0.0340 |
| 2016-04-27 | 2016-04-29 | 0.0170 |