博时裕泰纯债
(001993)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0942 | 1.2110 | 0.01% | 2015-11-19 | 债券型 |
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博时裕泰纯债2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200307 | 20进出07 | 180.00 | 17753.00 | 15.52 |
| 200305 | 20进出05 | 130.00 | 12795.00 | 11.18 |
| 200302 | 20进出02 | 120.00 | 11916.00 | 10.41 |
| 200403 | 20农发03 | 100.00 | 9993.00 | 8.73 |
| 1880205 | 18章贡债 | 80.00 | 8269.00 | 7.23 |