安信灵活配置
(750001)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.4210 | 2.0110 | 0.57% | 2012-06-20 | 混合型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2016-11-22 | 2016-11-24 | 0.4500 |
| 2014-10-16 | 2014-10-20 | 0.1000 |
| 2013-01-11 | 2013-01-15 | 0.0400 |
安信灵活配置
(750001)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.4210 | 2.0110 | 0.57% | 2012-06-20 | 混合型 |
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2016-11-22 | 2016-11-24 | 0.4500 |
| 2014-10-16 | 2014-10-20 | 0.1000 |
| 2013-01-11 | 2013-01-15 | 0.0400 |