安信灵活配置
(750001)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.4210 | 2.0110 | 0.57% | 2012-06-20 | 混合型 |
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安信灵活配置券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 87228.66 | 77.64 |
| 国债 | 1037.60 | 0.92 |
| 金融债 | 8003.90 | 7.12 |
| 现金 | 11240.88 | 10.01 |
| 债券市值(不含国债) | 13050.59 | 11.62 |
| 债券市值总计 | 14088.18 | 12.54 |
| 政策性金融债 | 8003.90 | 7.12 |