博时中债5-10年农发行A
(006848)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0174 | 1.0505 | -- | 2019-03-20 | 债券型 |
快速查看其他基金
历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-07 | 2020-01-09 | 0.0120 |
| 2019-10-15 | 2019-10-17 | 0.0110 |
| 2019-07-12 | 2019-07-16 | 0.0110 |
博时中债5-10年农发行A
(006848)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0174 | 1.0505 | -- | 2019-03-20 | 债券型 |
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-07 | 2020-01-09 | 0.0120 |
| 2019-10-15 | 2019-10-17 | 0.0110 |
| 2019-07-12 | 2019-07-16 | 0.0110 |