博时中债5-10年农发行A
(006848)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0174 | 1.0505 | -- | 2019-03-20 | 债券型 |
快速查看其他基金
博时中债5-10年农发行A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190401 | 19农发01 | 80.00 | 8069.00 | 22.40 |
| 200404 | 20农发04 | 60.00 | 5695.00 | 15.81 |
| 170405 | 17农发05 | 50.00 | 5086.00 | 14.12 |
| 170415 | 17农发15 | 30.00 | 3147.00 | 8.74 |
| 190408 | 19农发08 | 30.00 | 3027.00 | 8.40 |