宝盈鸿利收益A
(213001)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.5080 | 3.9620 | 1.08% | 2002-10-08 | 混合型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.0650 |
| 2019-08-08 | 2019-08-09 | 0.0500 |
| 2019-05-30 | 2019-05-31 | 0.0310 |
| 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.0470 |
| 2007-06-04 | 2007-06-05 | 0.3500 |
| 2007-02-02 | 2007-02-05 | 1.1000 |
| 2006-04-24 | 2006-04-25 | 0.0600 |
| 2004-04-09 | 2004-04-12 | 0.0600 |
| 2004-02-10 | 2004-02-12 | 0.0300 |
| 2003-12-29 | 2003-12-31 | 0.0200 |
| 2003-08-08 | 2003-08-12 | 0.0150 |
| 2003-03-10 | 2003-03-12 | 0.0050 |