宝盈鸿利收益A
(213001)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 1.5080 | 3.9620 | 1.08% | 2002-10-08 | 混合型 |
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宝盈鸿利收益A券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 239691.21 | 69.57 |
现金 | 42005.59 | 12.19 |
宝盈鸿利收益A
(213001)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.5080 | 3.9620 | 1.08% | 2002-10-08 | 混合型 |
债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 239691.21 | 69.57 |
现金 | 42005.59 | 12.19 |