创金合信鑫收益A
(003749)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1140 | 1.1140 | 0.09% | 2016-12-19 | 混合型 |
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报告日期： 2021-03-31| 股票代码 | 股票简称 | 持有量（万股） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 884.00 | 3.54 |
| 601318 | 中国平安 | 3.00 | 262.00 | 1.05 |
| 601398 | 工商银行 | 40.00 | 222.00 | 0.89 |
| 601939 | 建设银行 | 30.00 | 220.00 | 0.88 |
| 601100 | 恒立液压 | 2.00 | 198.00 | 0.79 |
| 601328 | 交通银行 | 39.00 | 193.00 | 0.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 6.00 | 152.00 | 0.61 |
| 601988 | 中国银行 | 45.00 | 150.00 | 0.60 |
| 601288 | 农业银行 | 44.00 | 149.00 | 0.59 |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 134.00 | 0.54 |