创金合信鑫收益A
(003749)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1140 | 1.1140 | 0.09% | 2016-12-19 | 混合型 |
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创金合信鑫收益A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4455.93 | 17.83 |
| 国债 | 1641.80 | 6.57 |
| 企业债 | 13025.00 | 52.11 |
| 金融债 | 1008.20 | 4.03 |
| 现金 | 2300.54 | 9.20 |
| 债券市值(不含国债) | 14075.74 | 56.31 |
| 债券市值总计 | 15717.54 | 62.88 |