长盛可转债A
(003510)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1839 | 1.2569 | 0.05% | 2016-12-07 | 债券型 |
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报告日期： 2021-03-31| 股票代码 | 股票简称 | 持有量（万股） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基股份 | 5.00 | 452.00 | 1.82 |
| 601888 | 中国中免 | 1.00 | 336.75 | 1.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.00 | 322.00 | 1.30 |
| 002415 | 海康威视 | 6.00 | 307.00 | 1.24 |
| 600031 | 三一重工 | 8.00 | 283.00 | 1.14 |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 268.00 | 1.08 |
| 600309 | 万华化学 | 3.00 | 264.00 | 1.07 |
| 002271 | 东方雨虹 | 5.00 | 230.52 | 0.93 |
| 300122 | 智飞生物 | 1.00 | 224.00 | 0.91 |
| 002027 | 分众传媒 | 23.00 | 213.00 | 0.86 |