长盛可转债A
(003510)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1839 | 1.2569 | 0.05% | 2016-12-07 | 债券型 |
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长盛可转债A券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 4102.47 | 16.56 |
金融债 | 1266.93 | 5.11 |
现金 | 589.11 | 2.38 |
债券市值(不含国债) | 25105.76 | 101.35 |
债券市值总计 | 25105.76 | 101.35 |
政策性金融债 | 1266.93 | 5.11 |