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财通资管鸿益中短债A

(006360)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0146 1.0596 -- 2018-09-03 债券型
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基金概况

基金名称 财通资管鸿益中短债A 基金全称 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金
基金代码 006360 基金类别 契约型开放式
基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司
基金经理 李杰 成立时间 2018-09-03
首次募集规模 2.33亿份 最新基金规模 68.88亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 债券型
投资目标 在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%， 其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%， 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产， 主要包括国债、金融债、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等金融工具。