财通资管鸿益中短债A
(006360)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0146 | 1.0596 | -- | 2018-09-03 | 债券型 |
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财通资管鸿益中短债A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 012100684 | 21南电SCP004 | 200.00 | 20012.00 | 2.45 |
| 180409 | 18农发09 | 150.00 | 15056.00 | 1.84 |
| 180208 | 18国开08 | 150.00 | 15024.00 | 1.84 |
| 200216 | 20国开16 | 150.00 | 15020.00 | 1.84 |
| 200308 | 20进出08 | 150.00 | 15005.00 | 1.84 |