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博时荣享回报C

(006159)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-10 1.3137 1.4137 -- 2018-08-23 混合型
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基金概况

基金名称 博时荣享回报C 基金全称 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金
基金代码 006159 基金类别 契约型开放式
基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 蔡滨 成立时间 2018-08-23
首次募集规模 0.52亿份 最新基金规模 -- 亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 灵活配置型
投资目标 本基金坚持价值投资理念，充分发挥专业研究与精选个股能力，以绝对收益为核心投资目标，力争组合资产实现长期稳健的增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪/深港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、中小企业私募债等)、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资组合比例为：在开放期内，本基金的股票资产投资比例为0%-95%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金的股票资产投资比例为30%-100%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。