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安信尊享添益A

(005678)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.1309 1.1309 0.13% 2018-03-14 债券型
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基金概况

基金名称 安信尊享添益A 基金全称 安信尊享添益债券型证券投资基金
基金代码 005678 基金类别 契约型开放式
基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 钟光正,任凭 成立时间 2018-03-14
首次募集规模 6.90亿份 最新基金规模 46.41亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 债券型
投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券、地方政府债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股的首发或增发，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易的可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。