安信尊享添益A
(005678)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1309 | 1.1309 | 0.13% | 2018-03-14 | 债券型 |
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安信尊享添益A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 78019.88 | 15.21 |
| 企业债 | 292958.90 | 57.12 |
| 金融债 | 44789.36 | 8.73 |
| 现金 | 29829.12 | 5.82 |
| 债券市值(不含国债) | 387142.65 | 75.48 |
| 债券市值总计 | 465162.53 | 90.70 |
| 政策性金融债 | 44789.36 | 8.73 |
| 资产支持证券 | 21003.50 | 4.10 |