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安信永泰

(005479)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.1625 1.1625 0.16% 2017-12-28 债券型
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基金概况

基金名称 安信永泰 基金全称 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码 005479 基金类别 契约型开放式
基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商证券股份有限公司
基金经理 王涛,钟光正 成立时间 2017-12-28
首次募集规模 5.10亿份 最新基金规模 18.53亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 债券型
投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具等，股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金在开放期、封闭期前 10 个工作日以及封闭期最后 10 个工作日不受上述投资比例限制。在开放期，每个交易日日终在扣除国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内不受上述 5%的限制，但封闭期每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。